企業分析 Capital Properties, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-16.83%) はセクター平均 (-17.43%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=30.65%) は部門平均 (ROE=2.09%) よりも高い
短所
- 価格 (11 $) は公正評価 (4.02 $) よりも高いです
- 配当金 (2.68%) はセクター平均 (9.45%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Capital Properties, Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.9% | -4.1% | 1.9% |
| 90 日 | 1% | -5.1% | 4.9% |
| 1 年 | -16.8% | -17.4% | 24.9% |
CPTP vs セクタ: Capital Properties, Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 0.5962% 上回りました。
CPTP vs 市場: Capital Properties, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -41.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CPTP は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CPTP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3237% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (11 $) は公正価格 (4.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (11 $) は公正価格より 63.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.03) はセクター全体のPER (31.94) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.03) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.43) はセクター全体の P/BV (1.14) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.43) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (14.33) は、セクター全体の P/S 指標 (5.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (14.33) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (117.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.27% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.27%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-55.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (30.65%) は、セクター全体の ROE (2.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (30.65%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (26.01%) は、セクター全体の ROA (1.12%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (26.01%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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