企業分析 Chesapeake Financial Shares, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (19.39 $) は適正価格 (20.04 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (4.22%) はセクター平均 (7.99%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (11.58%) はセクター平均 (12.76%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 5.95% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.27%) は部門平均 (ROE=15.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Chesapeake Financial Shares, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3% | -1.1% | -1.2% |
| 90 日 | 5.6% | -43.4% | -6.6% |
| 1 年 | 11.6% | 12.8% | 6.9% |
CPKF vs セクタ: Chesapeake Financial Shares, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -1.18% わずかに下回りました。
CPKF vs 市場: Chesapeake Financial Shares, Inc. は過去 1 年間で市場を 4.67% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CPKF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CPKF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2227% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (19.39 $) は公正価格 (20.04 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (19.39 $) は公正価格よりわずかに 3.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.18) はセクター全体のPER (27.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.18) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8403) はセクター全体の P/BV (-29.43) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8403) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.32) は、セクター全体の損益指標 (7.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.32) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-76.34）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.7% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.7%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (12.96%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.27%) は、セクター全体の ROE (15.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.27%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.6879%) は、セクター全体の ROA (60.63%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.6879%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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