企業分析 Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
1. 再開する
長所
- 価格 (8.85 $) は適正価格 (15.24 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 24.12% は 100% を下回っており、31.01% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.38%) は部門平均 (ROE=11.94%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.05%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.03%) はセクター平均 (-7.92%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.7% | -0% | -1.1% |
| 90 日 | -11% | -14.3% | 4.4% |
| 1 年 | -12% | -7.9% | 24.7% |
COCSF vs セクタ: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -4.11% わずかに下回りました。
COCSF vs 市場: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.75% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、COCSF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: COCSF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2313% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.85 $) は公正価格 (15.24 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.85 $) は公正価格より 72.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.55) はセクター全体のPER (34.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.55) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.27) はセクター全体の P/BV (4.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.27) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.24) は、セクター全体の損益指標 (3.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.24) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.25) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.73) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.25) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.29% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.29%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.57%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.38%) は、セクター全体の ROE (11.94%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.38%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.14%) は、セクター全体の ROA (4.92%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.14%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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