企業分析 Compass Group PLC
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (26.84%) はセクター平均 (-19.69%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 20.25% は 100% を下回っており、35.05% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (32.18 $) は公正評価 (3.73 $) よりも高いです
- 配当金 (1.91%) はセクター平均 (2.48%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=31.21%) は部門平均 (ROE=36.6%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Compass Group PLC | Consumer Discretionary | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | 0% | 0.2% | 0.9% |
90 日 | 13.6% | -20.6% | 9.4% |
1 年 | 26.8% | -19.7% | 32.4% |
CMPGY vs セクタ: Compass Group PLC は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 46.53% 上回りました。
CMPGY vs 市場: Compass Group PLC は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CMPGY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CMPGY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5162% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (32.18 $) は公正価格 (3.73 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (32.18 $) は公正価格より 88.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.82) はセクター全体のPER (48.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.82) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.78) はセクター全体の P/BV (9.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.78) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.13) は、セクター全体の損益指標 (4.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.13) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.63) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.63) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.25% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.25%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.19%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.21%) は、セクター全体の ROE (36.6%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.21%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.11%) は、セクター全体の ROA (13.33%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.11%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.76%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.76%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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