企業分析 Computer Modelling Group Ltd.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 21.44% は 100% を下回っており、46.29% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=43.67%) は部門平均 (ROE=15.59%) よりも高い
短所
- 価格 (5.61 $) は公正評価 (3.69 $) よりも高いです
- 配当金 (2.27%) はセクター平均 (3.2%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-26.39%) はセクター平均 (-14.54%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Computer Modelling Group Ltd. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | -10.2% | -8.5% |
| 90 日 | -23.9% | -9.2% | -13.9% |
| 1 年 | -26.4% | -14.5% | -2.2% |
CMDXF vs セクタ: Computer Modelling Group Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -11.85% 大幅に下回りました。
CMDXF vs 市場: Computer Modelling Group Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.14% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CMDXF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CMDXF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5075% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.61 $) は公正価格 (3.69 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.61 $) は公正価格より 34.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.01) はセクター全体のPER (69.16) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.01) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.4) はセクター全体の P/BV (5.13) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.4) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.74) は、セクター全体の P/S 指標 (5) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.74) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.21）は、セクター全体のEV/EBITDA（20.05）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.21) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (13.59%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (43.67%) は、セクター全体の ROE (15.59%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (43.67%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.97%) は、セクター全体の ROA (7.05%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.97%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (39.81%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (39.81%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
