企業分析 Coloplast A/S
1. 再開する
長所
- 価格 (10.47 $) は適正価格 (13.29 $) よりも低いです
- 配当金 (2.72%) はセクター平均 (1.56%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=28.67%) は部門平均 (ROE=13.38%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.74%) はセクター平均 (-8.3%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 47.07% は、8.37% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Coloplast A/S | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.7% | -7.9% | 2.7% |
| 90 日 | -10.4% | -1.9% | -4.5% |
| 1 年 | -23.7% | -8.3% | 10% |
CLPBY vs セクタ: Coloplast A/S は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -15.43% 大幅に下回りました。
CLPBY vs 市場: Coloplast A/S は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.78% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CLPBY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CLPBY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4565% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.47 $) は公正価格 (13.29 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (10.47 $) は公正価格より 26.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.9) はセクター全体のPER (31.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.9) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.1) はセクター全体の P/BV (3.11) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.1) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7297) は、セクター全体の損益指標 (3.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7297) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.9) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.14) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.9) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.07% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.07%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.82%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.67%) は、セクター全体の ROE (13.38%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.67%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.5%) は、セクター全体の ROA (6.25%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (10.5%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (24.19%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (24.19%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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