企業分析 Cellnex Telecom, S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (33.63 $) は適正価格 (37.75 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (20.88%) はセクター平均 (9.9%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0.1934%) はセクター平均 (9.05%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 49.1% は、0.3596% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.2095%) は部門平均 (ROE=7.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cellnex Telecom, S.A. | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.8% | 2.1% | 4.4% |
| 90 日 | 20.8% | 5.1% | -9.9% |
| 1 年 | 20.9% | 9.9% | 8.5% |
CLNXF vs セクタ: Cellnex Telecom, S.A. は、過去 1 年間で「Telecom」セクターを 10.98% 上回りました。
CLNXF vs 市場: Cellnex Telecom, S.A. は過去 1 年間で市場を 12.37% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CLNXF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CLNXF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4015% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (33.63 $) は公正価格 (37.75 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (33.63 $) は公正価格よりわずかに 12.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5460) はセクター全体のPER (433.15) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5460) は市場全体のPER (62.84) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.43) はセクター全体の P/BV (1.49) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.43) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.39) は、セクター全体の P/S 指標 (2.4) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.39) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.52）は、セクター全体のEV/EBITDA（9.67）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.52) は市場全体のEV/EBITDA (28.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.19% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.19%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (458.04%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.2095%) は、セクター全体の ROE (7.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.2095%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.0669%) は、セクター全体の ROA (2.73%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.0669%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-1.51%) は、セクター全体の ROIC (6.13%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-1.51%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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