企業分析 Central Japan Railway Company
1. 再開する
長所
- 価格 (11.18 $) は適正価格 (32.53 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-5.97%) はセクター平均 (-29.44%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (13.85%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 49.07% は、48.89% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.7%) は部門平均 (ROE=13.47%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Central Japan Railway Company | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.7% | 0% | 1.4% |
| 90 日 | -3.7% | -38.1% | 6.3% |
| 1 年 | -6% | -29.4% | 31.4% |
CJPRY vs セクタ: Central Japan Railway Company は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 23.47% 上回りました。
CJPRY vs 市場: Central Japan Railway Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CJPRY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CJPRY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1148% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.18 $) は公正価格 (32.53 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (11.18 $) は公正価格より 191% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.09) はセクター全体のPER (41.38) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.09) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4635) はセクター全体の P/BV (3.95) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4635) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.14) は、セクター全体の損益指標 (3.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.14) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (122.94) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.66) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.48% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (75.2%) は、5 年間の平均リターン (-2.48%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (75.2%) は、セクターの収益 (-4.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.7%) は、セクター全体の ROE (13.47%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.7%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.95%) は、セクター全体の ROA (4.96%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.95%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.01%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.01%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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