企業分析 Chr. Hansen Holding A/S
1. 再開する
長所
- 価格 (19.59 $) は適正価格 (20.31 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-3.95%) はセクター平均 (-34.04%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 28.79% は 100% を下回っており、37.28% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (1.39%) はセクター平均 (1.76%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.93%) は部門平均 (ROE=13.19%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Chr. Hansen Holding A/S | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 4.6% | -0.4% |
| 90 日 | 0% | -37.6% | 1.5% |
| 1 年 | -3.9% | -34% | 21.8% |
CHYHY vs セクタ: Chr. Hansen Holding A/S は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 30.09% 上回りました。
CHYHY vs 市場: Chr. Hansen Holding A/S は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.73% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CHYHY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CHYHY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0759% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (19.59 $) は公正価格 (20.31 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (19.59 $) は公正価格よりわずかに 3.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.02) はセクター全体のPER (31.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.02) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.08) はセクター全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.08) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.53) は、セクター全体の損益指標 (3.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.53) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.95) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.36) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-52.93%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.93%) は、セクター全体の ROE (13.19%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.93%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.61%) は、セクター全体の ROA (6.14%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.61%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (32.53%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (32.53%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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