企業分析 Chorus Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.22%) はセクター平均 (3.36%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-2.55%) はセクター平均 (-16.76%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (22 $) は公正評価 (0.0486 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 46.45% は、44.15% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.7374%) は部門平均 (ROE=50.97%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Chorus Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3% | -1.6% | -3.9% |
| 90 日 | -9.8% | -5.9% | -6% |
| 1 年 | -2.5% | -16.8% | 5.2% |
CHRYY vs セクタ: Chorus Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 14.22% 上回りました。
CHRYY vs 市場: Chorus Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.71% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CHRYY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CHRYY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.049% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (22 $) は公正価格 (0.0486 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (22 $) は公正価格より 99.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (927.4) はセクター全体のPER (57.32) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (927.4) は市場全体のPER (53.25) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (15.43) はセクター全体の P/BV (5.13) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (15.43) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (21.05) は、セクター全体の P/S 指標 (4.89) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (21.05) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（36.55）は、セクター全体のEV/EBITDA（9.69）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（36.55）は市場全体のEV/EBITDA（28.41）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -22.18% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-22.18%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-31.98%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.7374%) は、セクター全体の ROE (50.97%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.7374%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.1124%) は、セクター全体の ROA (13.01%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.1124%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6%) は、セクター全体の ROIC (1.99%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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