企業分析 Chalice Mining Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.99 $) は適正価格 (1.28 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (16.28%) はセクター平均 (-8.1%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.15%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 1.23% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-15.07%) は部門平均 (ROE=16.77%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Chalice Mining Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 11.1% | -9.6% | -2.2% |
| 90 日 | 11.1% | -10% | -3.7% |
| 1 年 | 16.3% | -8.1% | 13.4% |
CGMLF vs セクタ: Chalice Mining Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 24.38% 上回りました。
CGMLF vs 市場: Chalice Mining Limited は過去 1 年間で市場を 2.91% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CGMLF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CGMLF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3131% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.99 $) は公正価格 (1.28 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.99 $) は公正価格より 29.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (193.2) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (51.38) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.18) はセクター全体の P/BV (1.93) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.18) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4497.64) は、セクター全体の P/S 指標 (6.9) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4497.64) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-9.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (31.1) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.06) は市場全体のEV/EBITDA (27.8) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 147.33% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (147.33%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-56.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-15.07%) は、セクター全体の ROE (16.77%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-15.07%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-14.26%) は、セクター全体の ROA (6.6%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-14.26%) は市場全体の ROA (16.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-7.91%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-7.91%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
