企業分析 Compagnie Financière Richemont SA
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.44%) はセクター平均 (3.1%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.96%) は部門平均 (ROE=-143.23%) よりも高い
短所
- 価格 (152.1 $) は公正評価 (59.92 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (13.72%) はセクター平均 (15.89%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 38.34% は、31.94% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.4% | 0.1% | 0.2% |
| 90 日 | 8.7% | -1.8% | 4.1% |
| 1 年 | 13.7% | 15.9% | 25% |
CFRHF vs セクタ: Compagnie Financière Richemont SA は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -2.17% わずかに下回りました。
CFRHF vs 市場: Compagnie Financière Richemont SA は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.27% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CFRHF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CFRHF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2638% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (152.1 $) は公正価格 (59.92 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (152.1 $) は公正価格より 60.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (33.71) はセクター全体のPER (46.11) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (33.71) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.86) はセクター全体の P/BV (-86.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.86) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.86) は、セクター全体の損益指標 (6.08) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.86) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.19) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.06) は市場全体のEV/EBITDA (25.08) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.03% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (654.63%) は、5 年間の平均リターン (-3.03%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (654.63%) は、セクターの収益 (50.83%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.96%) は、セクター全体の ROE (-143.23%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.96%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.65%) は、セクター全体の ROA (6.32%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.65%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.63%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.63%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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