企業分析 CES Energy Solutions Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (5.8 $) は適正価格 (6.54 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (158.85%) はセクター平均 (-26.2%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 30.39% は 100% を下回っており、31.53% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.5%) は部門平均 (ROE=13.36%) よりも高い
短所
- 配当金 (2%) はセクター平均 (6.11%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CES Energy Solutions Corp. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.4% | 0.2% | -0.3% |
| 90 日 | 20.2% | -9.3% | 3.2% |
| 1 年 | 158.8% | -26.2% | 23% |
CESDF vs セクタ: CES Energy Solutions Corp. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 185.05% 上回りました。
CESDF vs 市場: CES Energy Solutions Corp. は過去 1 年間で市場を 135.86% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CESDF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CESDF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.05% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.8 $) は公正価格 (6.54 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (5.8 $) は公正価格よりわずかに 12.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.88) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.88) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.38) はセクター全体の P/BV (1.38) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.38) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.42) は、セクター全体の損益指標 (1.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.42) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.64) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.64) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -33.88% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-33.88%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.5%) は、セクター全体の ROE (13.36%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.5%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.23%) は、セクター全体の ROA (5.84%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.23%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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