企業分析 Cathedra Bitcoin Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.0638 $) は適正価格 (0.0917 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (8.45%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-49.01%) はセクター平均 (-19.5%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 35.65% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-59.23%) は部門平均 (ROE=-43.79%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cathedra Bitcoin Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.5% | -0.3% | 1.6% |
| 90 日 | -27.8% | -33.1% | 4.3% |
| 1 年 | -49% | -19.5% | 27% |
CBTTF vs セクタ: Cathedra Bitcoin Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -29.52% 大幅に下回りました。
CBTTF vs 市場: Cathedra Bitcoin Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -76.03% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CBTTF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CBTTF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9425% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.0638 $) は公正価格 (0.0917 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.0638 $) は公正価格より 43.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (27.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2) はセクター全体の P/BV (-29.58) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.7) は、セクター全体の損益指標 (7.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.7) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（29.89）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（29.89）は市場全体のEV/EBITDA（25.09）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -41.69% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-41.69%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (85.87%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-59.23%) は、セクター全体の ROE (-43.79%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-59.23%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-29.07%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-29.07%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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