企業分析 Consumers Bancorp, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (16.25 $) は適正価格 (19.95 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (13.68%) はセクター平均 (-19.5%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.16% は 100% を下回っており、6.45% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.4%) は部門平均 (ROE=-43.79%) よりも高い
短所
- 配当金 (5.16%) はセクター平均 (8.45%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Consumers Bancorp, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | -0.3% | -0.7% |
| 90 日 | 11.4% | -33.1% | 4.1% |
| 1 年 | 13.7% | -19.5% | 25.9% |
CBKM vs セクタ: Consumers Bancorp, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 33.17% 上回りました。
CBKM vs 市場: Consumers Bancorp, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CBKM は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CBKM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.263% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (16.25 $) は公正価格 (19.95 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (16.25 $) は公正価格より 22.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.92) はセクター全体のPER (27.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.92) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.797) はセクター全体の P/BV (-29.58) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.797) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.43) は、セクター全体の損益指標 (7.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.43) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.2% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (85.87%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.4%) は、セクター全体の ROE (-43.79%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.4%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7955%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7955%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.26%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.26%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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