企業分析 Carlsberg A/S
1. 再開する
長所
- 価格 (25.23 $) は適正価格 (75.48 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=249.88%) は部門平均 (ROE=23.93%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.98%) はセクター平均 (4.79%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-1.06%) はセクター平均 (1.06%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 33.65% は、19.35% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Carlsberg A/S | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | -2.4% | 7.2% |
| 90 日 | 31.6% | 4.7% | -8.8% |
| 1 年 | -1.1% | 1.1% | 8.2% |
CABGY vs セクタ: Carlsberg A/S は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -2.12% わずかに下回りました。
CABGY vs 市場: Carlsberg A/S は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.3% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CABGY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CABGY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0204% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (25.23 $) は公正価格 (75.48 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (25.23 $) は公正価格より 199.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.2849) はセクター全体のPER (31.67) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.2849) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6111) はセクター全体の P/BV (4.24) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6111) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0346) は、セクター全体の損益指標 (2.42) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0346) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.3982) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.3982) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 178.34% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (178.34%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (7.98%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (249.88%) は、セクター全体の ROE (23.93%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (249.88%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (56.46%) は、セクター全体の ROA (8.65%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (56.46%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.04%) は、セクター全体の ROIC (14.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.04%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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