企業分析 BW LPG Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (11.61 $) は適正価格 (18.8 $) よりも低いです
- 配当金 (24.1%) はセクター平均 (11.89%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (22.33%) はセクター平均 (-12.12%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 19.54% は 100% を下回っており、50.2% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=32.07%) は部門平均 (ROE=13.69%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BW LPG Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1% | 0.3% |
| 90 日 | 0% | -49.9% | 4% |
| 1 年 | 22.3% | -12.1% | 22.7% |
BWLLF vs セクタ: BW LPG Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 34.45% 上回りました。
BWLLF vs 市場: BW LPG Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.4063% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BWLLF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BWLLF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4293% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.61 $) は公正価格 (18.8 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (11.61 $) は公正価格より 61.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.39) はセクター全体のPER (42.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.39) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.3) はセクター全体の P/BV (4.15) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.3) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6742) は、セクター全体の損益指標 (3.25) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6742) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.22) は、セクター全体の EV/EBITDA (123) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.22) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.54% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.54%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-47.61%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (32.07%) は、セクター全体の ROE (13.69%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (32.07%) は市場全体の ROE (-8.23%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (18.7%) は、セクター全体の ROA (5.06%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (18.7%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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