企業分析 Butler National Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (0.78 $) は適正価格 (1.63 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (154.79%) はセクター平均 (-13.84%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.72%) は部門平均 (ROE=13.68%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (11.38%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 33.44% は、8.13% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Butler National Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -4.2% | 2.7% |
| 90 日 | 40.9% | -49.8% | 4.9% |
| 1 年 | 154.8% | -13.8% | 25.6% |
BUKS vs セクタ: Butler National Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 168.64% 上回りました。
BUKS vs 市場: Butler National Corporation は過去 1 年間で市場を 129.21% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BUKS は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BUKS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.98% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.78 $) は公正価格 (1.63 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.78 $) は公正価格より 109% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.67) はセクター全体のPER (43.13) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.67) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.07) はセクター全体の P/BV (4.15) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.07) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7458) は、セクター全体の損益指標 (3.26) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7458) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.91) は、セクター全体の EV/EBITDA (123.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.91) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 39.58% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (39.58%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-48.47%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.72%) は、セクター全体の ROE (13.68%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.72%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.98%) は、セクター全体の ROA (5.05%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.98%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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