企業分析 Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
1. 再開する
長所
- 価格 (3.56 $) は適正価格 (4.52 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-11.87%) はセクター平均 (-18.31%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.73%) は部門平均 (ROE=11.09%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.23%) はセクター平均 (3.61%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.44% は、2.3% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.2% | 2.6% | 0.3% |
| 90 日 | -21.5% | 2.3% | 4% |
| 1 年 | -11.9% | -18.3% | 22.7% |
BORUF vs セクタ: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 6.44% 上回りました。
BORUF vs 市場: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BORUF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BORUF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2282% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.56 $) は公正価格 (4.52 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.56 $) は公正価格より 27% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.87) はセクター全体のPER (58.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.87) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.29) はセクター全体の P/BV (5.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.29) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6472) は、セクター全体の損益指標 (5.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6472) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.68) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.82) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.68) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -41.14% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-41.14%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.27%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.73%) は、セクター全体の ROE (11.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.73%) は市場全体の ROE (-8.23%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.71%) は、セクター全体の ROA (4.6%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.71%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.99%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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