企業分析 Boral Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 22.78% は 100% を下回っており、25.12% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1.7 $) は公正評価 (1.65 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.42%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-58.23%) はセクター平均 (-39.64%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.31%) は部門平均 (ROE=10.31%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Boral Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.9% | 2.8% |
| 90 日 | 0% | -38% | -8.2% |
| 1 年 | -58.2% | -39.6% | 8.1% |
BOALF vs セクタ: Boral Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -18.6% 大幅に下回りました。
BOALF vs 市場: Boral Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -66.36% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BOALF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BOALF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.12% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.7 $) は公正価格 (1.65 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.7 $) は公正価格より 2.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.9) はセクター全体のPER (190.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.9) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.19) はセクター全体の P/BV (2.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.19) は市場全体の P/BV (3.51) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.27) は、セクター全体の損益指標 (7.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.27) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.71) は、セクター全体の EV/EBITDA (48.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.71) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -22.6% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-22.6%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.58%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.31%) は、セクター全体の ROE (10.31%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.31%) は市場全体の ROE (40.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.76%) は、セクター全体の ROA (5.15%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.76%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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