企業分析 Banco de Sabadell, S.A.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (114.52%) はセクター平均 (0.161%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 10.97% は 100% を下回っており、14.19% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (2.86 $) は公正評価 (2.17 $) よりも高いです
- 配当金 (8.31%) はセクター平均 (8.37%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.62%) は部門平均 (ROE=14.9%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Banco de Sabadell, S.A. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.5% | -3.6% | -3% |
| 90 日 | 43% | -44.7% | -5.1% |
| 1 年 | 114.5% | 0.2% | 12.5% |
BNDSF vs セクタ: Banco de Sabadell, S.A. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 114.36% 上回りました。
BNDSF vs 市場: Banco de Sabadell, S.A. は過去 1 年間で市場を 102.04% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BNDSF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BNDSF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.2% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.86 $) は公正価格 (2.17 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.86 $) は公正価格より 24.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.4) はセクター全体のPER (27.53) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.4) は市場全体のPER (51.38) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.028) はセクター全体の P/BV (-29.48) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.028) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9388) は、セクター全体の損益指標 (7.54) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9388) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-2.28）は、セクター全体のEV/EBITDA（-76.14）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.28) は市場全体のEV/EBITDA (27.8) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13288.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (13288.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.9%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.62%) は、セクター全体の ROE (14.9%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.62%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5665%) は、セクター全体の ROA (60.57%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5665%) は市場全体の ROA (16.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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