企業分析 The Berkeley Group Holdings plc
1. 再開する
長所
- 価格 (13.02 $) は適正価格 (16.67 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=12.89%) は部門平均 (ROE=2.09%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.51%) はセクター平均 (9.6%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-19.92%) はセクター平均 (-16.31%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 9.5% は、6.08% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Berkeley Group Holdings plc | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.1% | 0.5% | -1.5% |
| 90 日 | -21.6% | -24.3% | -0.4% |
| 1 年 | -19.9% | -16.3% | 22.5% |
BKGFY vs セクタ: The Berkeley Group Holdings plc は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -3.61% わずかに下回りました。
BKGFY vs 市場: The Berkeley Group Holdings plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.46% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BKGFY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BKGFY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.383% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.02 $) は公正価格 (16.67 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (13.02 $) は公正価格より 28% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.66) はセクター全体のPER (31.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.66) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3734) はセクター全体の P/BV (1.14) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3734) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4296) は、セクター全体の損益指標 (5.78) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4296) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.08) は、セクター全体の EV/EBITDA (114.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.08) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.52% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-55.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.89%) は、セクター全体の ROE (2.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.89%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.4%) は、セクター全体の ROA (1.12%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.4%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.11%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.11%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
