企業分析 BHP Group
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (1.5%) はセクター平均 (-29.44%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.99%) は部門平均 (ROE=13.47%) よりも高い
短所
- 価格 (30.5 $) は公正評価 (17.39 $) よりも高いです
- 配当金 (9.3%) はセクター平均 (13.85%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 20.24% は、2.1% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BHP Group | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 17.2% | 0% | 1.6% |
| 90 日 | 12.1% | -38.1% | 6.6% |
| 1 年 | 1.5% | -29.4% | 31.7% |
BHPLF vs セクタ: BHP Group は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 30.93% 上回りました。
BHPLF vs 市場: BHP Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BHPLF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BHPLF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0288% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (30.5 $) は公正価格 (17.39 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (30.5 $) は公正価格より 43% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.65) はセクター全体のPER (41.38) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.65) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3) はセクター全体の P/BV (3.95) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.6) は、セクター全体の損益指標 (3.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.6) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.39) は、セクター全体の EV/EBITDA (122.94) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.39) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.9848% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-38.88%) は、5 年間の平均リターン (-0.9848%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-38.88%) は、セクターの収益 (-4.1%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.99%) は、セクター全体の ROE (13.47%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.99%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.76%) は、セクター全体の ROA (4.96%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.76%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (32.95%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (32.95%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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