企業分析 Bunker Hill Mining
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (51.32%) はセクター平均 (-38.05%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 58.24% は 100% を下回っており、768.12% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=50.94%) は部門平均 (ROE=15.21%) よりも高い
短所
- 価格 (0.1128 $) は公正評価 (0.1054 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.33%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bunker Hill Mining | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.5% | 2.5% | -0.1% |
| 90 日 | 1.8% | -45.4% | 6.5% |
| 1 年 | 51.3% | -38% | 25% |
BHLL vs セクタ: Bunker Hill Mining は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 89.36% 上回りました。
BHLL vs 市場: Bunker Hill Mining は過去 1 年間で市場を 26.35% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BHLL は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BHLL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9868% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.1128 $) は公正価格 (0.1054 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.1128 $) は公正価格より 6.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.02) はセクター全体のPER (89.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.02) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-1.1) はセクター全体の P/BV (2.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-1.1) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (7.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-4.38）は、セクター全体のEV/EBITDA（-13.34）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.38) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.33% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0.2428%) は、5 年間の平均リターン (-11.33%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0.2428%) は、セクターの収益 (-81.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (50.94%) は、セクター全体の ROE (15.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (50.94%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-21.67%) は、セクター全体の ROA (5.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-21.67%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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