企業分析 Bombardier Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (60.18 $) は適正価格 (75.54 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (67.18%) はセクター平均 (-17.45%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (10.76%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 48.32% は、37.34% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-18.51%) は部門平均 (ROE=13.47%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bombardier Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.4% | -18.5% | -2.5% |
| 90 日 | -8.5% | -16.8% | -7.5% |
| 1 年 | 67.2% | -17.4% | 8.2% |
BDRBF vs セクタ: Bombardier Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 84.63% 上回りました。
BDRBF vs 市場: Bombardier Inc. は過去 1 年間で市場を 58.99% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BDRBF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BDRBF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.29% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (60.18 $) は公正価格 (75.54 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (60.18 $) は公正価格より 25.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.62) はセクター全体のPER (37.75) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.62) は市場全体のPER (51.38) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-1.6) はセクター全体の P/BV (4.24) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-1.6) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4769) は、セクター全体の損益指標 (2.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4769) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.5) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.4) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.5) は市場全体のEV/EBITDA (27.8) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -30.25% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-30.25%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-24.27%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-18.51%) は、セクター全体の ROE (13.47%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-18.51%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.57%) は、セクター全体の ROA (5.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.57%) は市場全体の ROA (16.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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