企業分析 BrainChip Holdings Ltd
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (51.86%) はセクター平均 (-26.84%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (8.78 $) は公正評価 (6.61 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (64.32%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.5114% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-171.56%) は部門平均 (ROE=15.45%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BrainChip Holdings Ltd | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.9% | -7.8% | -2% |
| 90 日 | 33.7% | -34.3% | 4.3% |
| 1 年 | 51.9% | -26.8% | 24.9% |
BCHPY vs セクタ: BrainChip Holdings Ltd は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 78.71% 上回りました。
BCHPY vs 市場: BrainChip Holdings Ltd は過去 1 年間で市場を 26.92% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BCHPY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BCHPY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9974% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.78 $) は公正価格 (6.61 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.78 $) は公正価格より 24.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (72.96) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (589.64) はセクター全体の P/BV (5.72) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (589.64) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (42784.59) は、セクター全体の P/S 指標 (5.11) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (42784.59) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 31.12% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (31.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.82%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-171.56%) は、セクター全体の ROE (15.45%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-171.56%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-143.1%) は、セクター全体の ROA (7.01%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-143.1%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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