企業分析 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (14.45 $) は適正価格 (20.56 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (26.2%) はセクター平均 (13.37%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.05% は 100% を下回っており、9.86% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.73%) は部門平均 (ROE=14.82%) よりも高い
短所
- 配当金 (4.9%) はセクター平均 (8.16%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | -1.2% | 2.7% |
| 90 日 | 47.9% | -43.5% | -4.5% |
| 1 年 | 26.2% | 13.4% | 10% |
BBVXF vs セクタ: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 12.84% 上回りました。
BBVXF vs 市場: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. は過去 1 年間で市場を 16.16% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BBVXF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BBVXF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5039% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (14.45 $) は公正価格 (20.56 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (14.45 $) は公正価格より 42.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.01) はセクター全体のPER (28.08) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.01) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.01) はセクター全体の P/BV (-29.43) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.01) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.7) は、セクター全体の損益指標 (7.78) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.7) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1.29）は、セクター全体のEV/EBITDA（-76.32）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.29) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 134.08% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (134.08%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.45%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.73%) は、セクター全体の ROE (14.82%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.73%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.3%) は、セクター全体の ROA (60.55%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.3%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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