企業分析 Signature Aviation plc
1. 再開する
長所
- 価格 (5.5 $) は適正価格 (6.25 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (109.13%) はセクター平均 (-29.44%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、33.67% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=35.47%) は部門平均 (ROE=13.47%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (13.85%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Signature Aviation plc | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.4% | 0% | -0.7% |
| 90 日 | -3.8% | -38.1% | 6.3% |
| 1 年 | 109.1% | -29.4% | 30.4% |
BBAVF vs セクタ: Signature Aviation plc は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 138.56% 上回りました。
BBAVF vs 市場: Signature Aviation plc は過去 1 年間で市場を 78.75% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BBAVF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BBAVF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.1% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.5 $) は公正価格 (6.25 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (5.5 $) は公正価格よりわずかに 13.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.77) はセクター全体のPER (41.38) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.77) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3) はセクター全体の P/BV (3.95) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.3) は、セクター全体の P/S 指標 (3.14) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.3) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (25.73) は、セクター全体の EV/EBITDA (122.94) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（25.73）は市場全体のEV/EBITDA（23.95）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.55% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.55%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (35.47%) は、セクター全体の ROE (13.47%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (35.47%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.07%) は、セクター全体の ROA (4.96%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.07%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.64%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.64%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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