企業分析 BASF SE
1. 再開する
長所
- 配当金 (13.9%) はセクター平均 (11.59%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (13.03 $) は公正評価 (2.17 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-17.51%) はセクター平均 (-13.93%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 25.45% は、21.81% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.6378%) は部門平均 (ROE=13.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BASF SE | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | -1% | 0.3% |
| 90 日 | -16.1% | -16.2% | 1.7% |
| 1 年 | -17.5% | -13.9% | 24.8% |
BASFY vs セクタ: BASF SE は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -3.58% わずかに下回りました。
BASFY vs 市場: BASF SE は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.27% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BASFY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BASFY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3368% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.03 $) は公正価格 (2.17 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.03 $) は公正価格より 83.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (47.84) はセクター全体のPER (42.78) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (47.84) は市場全体のPER (46.66) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2938) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2938) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1562) は、セクター全体の損益指標 (3.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1562) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.46) は、セクター全体の EV/EBITDA (123.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.46) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -24.25% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-24.25%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-48.47%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.6378%) は、セクター全体の ROE (13.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.6378%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.2907%) は、セクター全体の ROA (5.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.2907%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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