企業分析 BAE Systems plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (1.12%) はセクター平均 (-41.2%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 16.4% は 100% を下回っており、17.37% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.59%) は部門平均 (ROE=13.68%) よりも高い
短所
- 価格 (17.07 $) は公正評価 (7.16 $) よりも高いです
- 配当金 (2.28%) はセクター平均 (11.36%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BAE Systems plc | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.4% | -32.1% | 2.3% |
| 90 日 | -15.2% | -50% | 5.2% |
| 1 年 | 1.1% | -41.2% | 27% |
BAESF vs セクタ: BAE Systems plc は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 42.32% 上回りました。
BAESF vs 市場: BAE Systems plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BAESF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BAESF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0216% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (17.07 $) は公正価格 (7.16 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (17.07 $) は公正価格より 58.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.17) はセクター全体のPER (42.81) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.17) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.83) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.83) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.46) は、セクター全体の損益指標 (3.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.46) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12) は、セクター全体の EV/EBITDA (123.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.16% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.16%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.06%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.59%) は、セクター全体の ROE (13.68%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.59%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.79%) は、セクター全体の ROA (5.05%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.79%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.87%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.87%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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