企業分析 Bank of China Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.48 $) は適正価格 (0.6626 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (41.39%) はセクター平均 (-19.5%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.87%) は部門平均 (ROE=-43.8%) よりも高い
短所
- 配当金 (7.37%) はセクター平均 (8.45%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 19.32% は、0.7276% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bank of China Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.1% | -0.3% | 0.2% |
| 90 日 | 8.5% | -33.1% | 4.1% |
| 1 年 | 41.4% | -19.5% | 25% |
BACHF vs セクタ: Bank of China Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 60.89% 上回りました。
BACHF vs 市場: Bank of China Limited は過去 1 年間で市場を 16.4% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BACHF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BACHF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.796% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.48 $) は公正価格 (0.6626 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.48 $) は公正価格より 38% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.26) はセクター全体のPER (27.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.26) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3054) はセクター全体の P/BV (-29.58) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3054) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6305) は、セクター全体の損益指標 (7.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6305) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（152.04）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（152.04）は市場全体のEV/EBITDA（25.08）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.75% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.75%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.24%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.87%) は、セクター全体の ROE (-43.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.87%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.715%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.715%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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