企業分析 Alibaba Group Holding Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (19.9%) はセクター平均 (-1.03%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.65% は 100% を下回っており、13.92% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (14.14 $) は公正評価 (12.31 $) よりも高いです
- 配当金 (1.89%) はセクター平均 (2.2%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.1%) は部門平均 (ROE=13.98%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Alibaba Group Holding Limited | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 15% | -3% | -0.7% |
| 90 日 | -10.6% | -9.9% | 4.1% |
| 1 年 | 19.9% | -1% | 25.9% |
BABAF vs セクタ: Alibaba Group Holding Limited は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 20.93% 上回りました。
BABAF vs 市場: Alibaba Group Holding Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BABAF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BABAF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3826% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (14.14 $) は公正価格 (12.31 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (14.14 $) は公正価格より 12.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.05) はセクター全体のPER (21.17) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.05) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1478) はセクター全体の P/BV (3.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1478) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1747) は、セクター全体の損益指標 (4.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1747) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.7432) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.05) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.7432) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.29% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.29%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-50.77%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.1%) は、セクター全体の ROE (13.98%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.1%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.55%) は、セクター全体の ROA (6.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.55%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.88%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.88%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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