企業分析 A&W Revenue Royalties Income Fund
1. 再開する
長所
- 価格 (26.17 $) は適正価格 (26.98 $) よりも低いです
- 配当金 (9.35%) はセクター平均 (3.26%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (20.42%) はセクター平均 (17.56%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.52%) は部門平均 (ROE=-143.38%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| A&W Revenue Royalties Income Fund | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 6.7% | -0.1% |
| 90 日 | 3.2% | -0.3% | 6.5% |
| 1 年 | 20.4% | 17.6% | 25% |
AWRRF vs セクタ: A&W Revenue Royalties Income Fund は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 2.86% 上回りました。
AWRRF vs 市場: A&W Revenue Royalties Income Fund は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.55% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AWRRF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AWRRF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3928% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (26.17 $) は公正価格 (26.98 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (26.17 $) は公正価格よりわずかに 3.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.25) はセクター全体のPER (46.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.25) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.24) はセクター全体の P/BV (-86.52) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.24) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.78) は、セクター全体の P/S 指標 (6.06) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.78) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.14) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.06) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.02% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.02%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-67.79%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.52%) は、セクター全体の ROE (-143.38%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.52%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.62%) は、セクター全体の ROA (6.25%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.62%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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