企業分析 AngloGold Ashanti Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-8.1%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 26.39% は 100% を下回っており、29.64% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (15.9 $) は公正評価 (9.59 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.15%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.33%) は部門平均 (ROE=16.77%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AngloGold Ashanti Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -9.6% | -2.1% |
| 90 日 | 0% | -10% | -5.4% |
| 1 年 | 0% | -8.1% | 12.1% |
AULGF vs セクタ: AngloGold Ashanti Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 8.1% 上回りました。
AULGF vs 市場: AngloGold Ashanti Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AULGF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AULGF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (15.9 $) は公正価格 (9.59 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (15.9 $) は公正価格より 39.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.91) はセクター全体のPER (193.2) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.91) は市場全体のPER (51.38) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2) はセクター全体の P/BV (1.93) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.84) は、セクター全体の損益指標 (6.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.84) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (31.1) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.29) は市場全体のEV/EBITDA (27.8) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.77% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.77%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-56.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.33%) は、セクター全体の ROE (16.77%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.33%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.7%) は、セクター全体の ROA (6.6%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.7%) は市場全体の ROA (16.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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