企業分析 Aura Energy Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.091 $) は適正価格 (0.1304 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 2.51% は 100% を下回っており、6.33% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.09%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-46.43%) はセクター平均 (-20.47%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.0172%) は部門平均 (ROE=13.36%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Aura Energy Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -25% | -9.3% | 0.5% |
| 90 日 | -37.5% | -13.3% | 2% |
| 1 年 | -46.4% | -20.5% | 24.9% |
AUEEF vs セクタ: Aura Energy Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -25.95% 大幅に下回りました。
AUEEF vs 市場: Aura Energy Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -71.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AUEEF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AUEEF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8929% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.091 $) は公正価格 (0.1304 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.091 $) は公正価格より 43.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.95) はセクター全体の P/BV (1.38) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.95) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (1.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-9820.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9820.75) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.0172%) は、セクター全体の ROE (13.36%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.0172%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.0163%) は、セクター全体の ROA (5.84%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.0163%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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