企業分析 Athabasca Oil Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (11.08%) はセクター平均 (-26.2%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 8.95% は 100% を下回っており、26.48% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (3.82 $) は公正評価 (0.5049 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.11%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.44%) は部門平均 (ROE=13.36%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Athabasca Oil Corporation | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.8% | 0.4% | 1.9% |
| 90 日 | -1.1% | -9.3% | 4.9% |
| 1 年 | 11.1% | -26.2% | 24.9% |
ATHOF vs セクタ: Athabasca Oil Corporation は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 37.28% 上回りました。
ATHOF vs 市場: Athabasca Oil Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.85% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ATHOF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ATHOF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.213% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.82 $) は公正価格 (0.5049 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.82 $) は公正価格より 86.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.52) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.52) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.17) はセクター全体の P/BV (1.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.17) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.05) は、セクター全体の P/S 指標 (1.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.05) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.6）は、セクター全体のEV/EBITDA（5.66）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.6) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.77% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.77%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.44%) は、セクター全体の ROE (13.36%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.44%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.89%) は、セクター全体の ROA (5.84%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.89%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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