企業分析 Ashtead Group plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-14.72%) はセクター平均 (-17.45%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.85%) は部門平均 (ROE=13.47%) よりも高い
短所
- 価格 (245.09 $) は公正評価 (35.82 $) よりも高いです
- 配当金 (1.66%) はセクター平均 (10.76%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 49.31% は、44.96% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ashtead Group plc | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.1% | -18.5% | -2.1% |
| 90 日 | -23.2% | -16.8% | -5.4% |
| 1 年 | -14.7% | -17.4% | 12.1% |
ASHTY vs セクタ: Ashtead Group plc は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 2.73% 上回りました。
ASHTY vs 市場: Ashtead Group plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.77% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ASHTY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ASHTY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2831% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (245.09 $) は公正価格 (35.82 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (245.09 $) は公正価格より 85.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (80.45) はセクター全体のPER (37.75) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (80.45) は市場全体のPER (51.38) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (18.15) はセクター全体の P/BV (4.24) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (18.15) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.84) は、セクター全体の P/S 指標 (2.85) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.84) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (28.5) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.4) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（28.5）は市場全体のEV/EBITDA（27.8）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.22% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.22%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-24.27%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.85%) は、セクター全体の ROE (13.47%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.85%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.08%) は、セクター全体の ROA (5.12%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.08%) は市場全体の ROA (16.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.31%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.31%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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