企業分析 Armanino Foods of Distinction, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (37.64%) はセクター平均 (-7.28%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.78% は 100% を下回っており、11.46% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=28.71%) は部門平均 (ROE=11.8%) よりも高い
短所
- 価格 (6.07 $) は公正評価 (3.17 $) よりも高いです
- 配当金 (2.49%) はセクター平均 (9.01%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Armanino Foods of Distinction, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | -0.7% | 0.9% |
| 90 日 | 11% | -9.2% | 9.4% |
| 1 年 | 37.6% | -7.3% | 32.4% |
AMNF vs セクタ: Armanino Foods of Distinction, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 44.92% 上回りました。
AMNF vs 市場: Armanino Foods of Distinction, Inc. は過去 1 年間で市場を 5.2% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AMNF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AMNF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7239% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (6.07 $) は公正価格 (3.17 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (6.07 $) は公正価格より 47.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.5) はセクター全体のPER (34.13) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.5) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.02) はセクター全体の P/BV (4.2) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.02) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.41) は、セクター全体の損益指標 (3.48) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.41) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.52) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.32) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.95% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.95%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-7.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.71%) は、セクター全体の ROE (11.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.71%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (19.85%) は、セクター全体の ROA (4.83%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (19.85%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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