企業分析 Ambu A/S
1. 再開する
長所
- 価格 (19.9 $) は適正価格 (26.52 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (18.1%) はセクター平均 (-10.48%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.79% は 100% を下回っており、23.12% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.53%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.28%) は部門平均 (ROE=13.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ambu A/S | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -10.9% | -3.9% |
| 90 日 | 0% | -6.4% | -6% |
| 1 年 | 18.1% | -10.5% | 5.2% |
AMBFF vs セクタ: Ambu A/S は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 28.58% 上回りました。
AMBFF vs 市場: Ambu A/S は過去 1 年間で市場を 12.94% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AMBFF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AMBFF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3481% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (19.9 $) は公正価格 (26.52 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (19.9 $) は公正価格より 33.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.59) はセクター全体のPER (31.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.59) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9488) はセクター全体の P/BV (3.11) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9488) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9845) は、セクター全体の損益指標 (3.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9845) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.13) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.15) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.13) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 114.44% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (114.44%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-27.73%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.28%) は、セクター全体の ROE (13.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.28%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.35%) は、セクター全体の ROA (6.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.35%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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