企業分析 Alstom SA
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (63.2%) はセクター平均 (-49.54%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2.01 $) は公正評価 (1.95 $) よりも高いです
- 配当金 (1.57%) はセクター平均 (11.36%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14% は、11.29% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.5%) は部門平均 (ROE=13.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Alstom SA | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | -1.2% | 0.4% |
| 90 日 | 7.3% | -49.8% | 4% |
| 1 年 | 63.2% | -49.5% | 25.2% |
ALSMY vs セクタ: Alstom SA は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 112.75% 上回りました。
ALSMY vs 市場: Alstom SA は過去 1 年間で市場を 38.03% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALSMY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALSMY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.22% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.01 $) は公正価格 (1.95 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.01 $) は公正価格より 3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (161.72) はセクター全体のPER (42.8) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (161.72) は市場全体のPER (46.75) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0527) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0527) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0263) は、セクター全体の損益指標 (3.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0263) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.22) は、セクター全体の EV/EBITDA (123.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.22) は市場全体のEV/EBITDA (25.08) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -34.27% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (141.41%) は、5 年間の平均リターン (-34.27%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (141.41%) は、セクターの収益 (-4.06%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.5%) は、セクター全体の ROE (13.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.5%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.9559%) は、セクター全体の ROA (5.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.9559%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.7545%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.7545%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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