企業分析 Allegro.eu SA
1. 再開する
長所
- 価格 (7.65 $) は適正価格 (10.59 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 31.82% は 100% を下回っており、44.56% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.82%) は部門平均 (ROE=-142.6%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.14%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (2%) はセクター平均 (12.1%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Allegro.eu SA | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.9% | -2.2% |
| 90 日 | 14% | -0.2% | -4.3% |
| 1 年 | 2% | 12.1% | 7.4% |
ALEGF vs セクタ: Allegro.eu SA は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -10.1% 大幅に下回りました。
ALEGF vs 市場: Allegro.eu SA は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.38% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALEGF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALEGF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0385% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (7.65 $) は公正価格 (10.59 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (7.65 $) は公正価格より 38.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.2) はセクター全体のPER (46.31) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.2) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.89) はセクター全体の P/BV (-86.69) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.89) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.7) は、セクター全体の損益指標 (5.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.7) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.54) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 29.36% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (29.36%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-42.43%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.82%) は、セクター全体の ROE (-142.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.82%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.44%) は、セクター全体の ROA (6.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.44%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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