企業分析 Air China Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (6.56%) はセクター平均 (-49.07%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.52 $) は公正評価 (0.0521 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (11.36%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 45.35% は、39.58% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.3958%) は部門平均 (ROE=13.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Air China Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.4% | -5.7% | -0.2% |
| 90 日 | 41.3% | -49.6% | 5.5% |
| 1 年 | 6.6% | -49.1% | 27.2% |
AICAF vs セクタ: Air China Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 55.63% 上回りました。
AICAF vs 市場: Air China Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.69% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AICAF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AICAF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1261% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.52 $) は公正価格 (0.0521 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.52 $) は公正価格より 90% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (42.81) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2653) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2653) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4764) は、セクター全体の損益指標 (3.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4764) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (81.41) は、セクター全体の EV/EBITDA (123.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（81.41）は市場全体のEV/EBITDA（25.06）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.46% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (3.55%) は、5 年間の平均リターン (-20.46%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (3.55%) は、セクターの収益 (-4.06%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.3958%) は、セクター全体の ROE (13.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.3958%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.044%) は、セクター全体の ROA (5.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.044%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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