企業分析 Anhui Conch Cement Company Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.71%) はセクター平均 (5.42%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (26.87%) はセクター平均 (-39.64%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (14.19 $) は公正評価 (5.73 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 10.84% は、5.77% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.02%) は部門平均 (ROE=10.31%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Anhui Conch Cement Company Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | -2.9% | 2.3% |
| 90 日 | 7.2% | -38% | -8.6% |
| 1 年 | 26.9% | -39.6% | 7.6% |
AHCHY vs セクタ: Anhui Conch Cement Company Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 66.51% 上回りました。
AHCHY vs 市場: Anhui Conch Cement Company Limited は過去 1 年間で市場を 19.3% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AHCHY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AHCHY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5167% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (14.19 $) は公正価格 (5.73 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (14.19 $) は公正価格より 59.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.58) はセクター全体のPER (190.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.58) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4831) はセクター全体の P/BV (2.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4831) は市場全体の P/BV (3.51) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.06) は、セクター全体の損益指標 (7.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.06) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.81) は、セクター全体の EV/EBITDA (48.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.81) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.4% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.4%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.58%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.02%) は、セクター全体の ROE (10.31%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.02%) は市場全体の ROE (40.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7686%) は、セクター全体の ROA (5.15%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7686%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.18%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.18%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも高いです。
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