企業分析 Applied Energetics, Inc.
1. 再開する
短所
- 価格 (2.01 $) は公正評価 (1.57 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (13.68%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-55.98%) はセクター平均 (-32.67%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-453.71%) は部門平均 (ROE=13.5%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Applied Energetics, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.8% | -4.5% | -2.7% |
| 90 日 | -29.5% | -34.9% | 3.2% |
| 1 年 | -56% | -32.7% | 25.1% |
AERG vs セクタ: Applied Energetics, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -23.31% 大幅に下回りました。
AERG vs 市場: Applied Energetics, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -81.08% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AERG は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AERG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.08% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.01 $) は公正価格 (1.57 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.01 $) は公正価格より 21.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (41.96) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (263.38) はセクター全体の P/BV (3.98) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (263.38) は市場全体の P/BV (-9.06) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (162.15) は、セクター全体の P/S 指標 (3.15) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (162.15) は市場全体の損益指標 (5.17) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (123.05) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (28.33) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.25% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.25%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-453.71%) は、セクター全体の ROE (13.5%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-453.71%) は市場全体の ROE (-1.75%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-207.52%) は、セクター全体の ROA (4.99%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-207.52%) は市場全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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