企業分析 Adyen N.V.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-2.13%) はセクター平均 (-15.98%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.16%) は部門平均 (ROE=15.56%) よりも高い
短所
- 価格 (1570 $) は公正評価 (313.28 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.87%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 2.33% は、2.3% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Adyen N.V. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 13.7% | -3% | -1% |
| 90 日 | 10.4% | -12.2% | -12% |
| 1 年 | -2.1% | -16% | 5.1% |
ADYYF vs セクタ: Adyen N.V. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 13.85% 上回りました。
ADYYF vs 市場: Adyen N.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.25% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADYYF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADYYF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0411% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1570 $) は公正価格 (313.28 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1570 $) は公正価格より 80% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (52.71) はセクター全体のPER (216.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (52.71) は市場全体のPER (63.15) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.68) はセクター全体の P/BV (5.03) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.68) は市場全体の P/BV (-8.49) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (19.75) は、セクター全体の P/S 指標 (5.04) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (19.75) は市場全体の損益指標 (4.2) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（35.43）は、セクター全体のEV/EBITDA（20.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（35.43）は市場全体のEV/EBITDA（27.99）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 33.51% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (33.51%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-23.45%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.16%) は、セクター全体の ROE (15.56%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.16%) は市場全体の ROE (14.37%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.3%) は、セクター全体の ROA (6.98%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.3%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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