企業分析 Adriatic Metals PLC
1. 再開する
長所
- 価格 (2.5 $) は適正価格 (3.53 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.8%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-7.34%) はセクター平均 (-4.83%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 48.92% は、1.22% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-26.15%) は部門平均 (ROE=15.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Adriatic Metals PLC | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.1% | -4.9% | -0.7% |
| 90 日 | 2.6% | -15.6% | 4.1% |
| 1 年 | -7.3% | -4.8% | 25.9% |
ADTLF vs セクタ: Adriatic Metals PLC は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -2.5% わずかに下回りました。
ADTLF vs 市場: Adriatic Metals PLC は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.24% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADTLF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADTLF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1411% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.5 $) は公正価格 (3.53 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.5 $) は公正価格より 41.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (89.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.08) はセクター全体の P/BV (2.23) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.08) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (7.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-35.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (-13.34) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-35.88) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.9% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.9%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-26.15%) は、セクター全体の ROE (15.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-26.15%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-9.95%) は、セクター全体の ROA (5.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-9.95%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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