企業分析 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 12.42% は 100% を下回っており、13.79% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (33.66 $) は公正評価 (23.23 $) よりも高いです
- 配当金 (3.86%) はセクター平均 (3.86%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (13%) はセクター平均 (14.93%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.7%) は部門平均 (ROE=12.7%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Other | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | -2% | 2.3% |
| 90 日 | -6% | -6.1% | 5.2% |
| 1 年 | 13% | 14.9% | 27% |
ADRNY vs セクタ: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. は、過去 1 年間で「Other」セクターのパフォーマンスを -1.93% わずかに下回りました。
ADRNY vs 市場: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.98% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADRNY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADRNY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2501% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (33.66 $) は公正価格 (23.23 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (33.66 $) は公正価格より 31% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.19) はセクター全体のPER (13.19) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.19) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.68) はセクター全体の P/BV (1.68) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.68) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0.2789) は、セクター全体の P/S 指標 (0.2789) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2789) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3.96）は、セクター全体のEV/EBITDA（3.96）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.96) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.22% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.22%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.7%) は、セクター全体の ROE (12.7%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.7%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.92%) は、セクター全体の ROA (3.92%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.92%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.52%) は、セクター全体の ROIC (11.52%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.52%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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