企業分析 CapitaLand India Trust
1. 再開する
長所
- 価格 (0.75 $) は適正価格 (0.8951 $) よりも低いです
- 配当金 (13.84%) はセクター平均 (9.49%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (15.79%) はセクター平均 (-30.25%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.24%) は部門平均 (ROE=1.17%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 37.1% は、31.28% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CapitaLand India Trust | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.4% | 0.3% |
| 90 日 | 16.6% | -39.9% | 8.1% |
| 1 年 | 15.8% | -30.2% | 30.8% |
ACNDF vs セクタ: CapitaLand India Trust は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 46.04% 上回りました。
ACNDF vs 市場: CapitaLand India Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.06% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ACNDF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ACNDF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3036% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.75 $) は公正価格 (0.8951 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.75 $) は公正価格よりわずかに 19.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.31) はセクター全体のPER (25.76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.31) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6348) はセクター全体の P/BV (0.6983) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6348) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.86) は、セクター全体の P/S 指標 (4.04) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.86) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (110.88) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.06) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.06% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (1.06%) は、5 年間の平均リターン (-11.06%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (1.06%) は、セクターの収益 (39.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.24%) は、セクター全体の ROE (1.17%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.24%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3%) は、セクター全体の ROA (9.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
