企業分析 AIA Group Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (7.99 $) は適正価格 (8.51 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=9.16%) は部門平均 (ROE=-43.8%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.52%) はセクター平均 (8.42%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-17.05%) はセクター平均 (-12.56%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 5.47% は、2.16% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AIA Group Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.2% | -17.9% | 2.3% |
| 90 日 | -17.3% | 0.6% | 5.2% |
| 1 年 | -17.1% | -12.6% | 27% |
AAIGF vs セクタ: AIA Group Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -4.49% わずかに下回りました。
AAIGF vs 市場: AIA Group Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -44.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AAIGF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AAIGF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3279% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (7.99 $) は公正価格 (8.51 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (7.99 $) は公正価格よりわずかに 6.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.22) はセクター全体のPER (27.93) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.22) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2914) はセクター全体の P/BV (-29.58) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2914) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4393) は、セクター全体の損益指標 (7.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4393) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（122.57）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（122.57）は市場全体のEV/EBITDA（25.06）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.68% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.68%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.24%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.16%) は、セクター全体の ROE (-43.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.16%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.35%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.35%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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