企業分析 Zurn Water Solutions Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (25.82%) はセクター平均 (-7.08%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (32 $) は公正評価 (5.92 $) よりも高いです
- 配当金 (0.9494%) はセクター平均 (3.28%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 18.19% は、0.1139% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.03%) は部門平均 (ROE=11.7%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zurn Water Solutions Corporation | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.8% | -4.3% | -1.7% |
| 90 日 | 6.6% | -21% | 4.4% |
| 1 年 | 25.8% | -7.1% | 25.5% |
ZWS vs セクタ: Zurn Water Solutions Corporation は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 32.9% 上回りました。
ZWS vs 市場: Zurn Water Solutions Corporation は過去 1 年間で市場を 0.3516% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZWS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZWS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4965% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (32 $) は公正価格 (5.92 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (32 $) は公正価格より 81.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (47.09) はセクター全体のPER (25.05) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (47.09) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.31) はセクター全体の P/BV (2.28) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.31) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.47) は、セクター全体の P/S 指標 (2.62) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.47) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.67）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.52）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（18.67）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 46.29% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (46.29%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.71%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.03%) は、セクター全体の ROE (11.7%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.03%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.23%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.23%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.43%) は、セクター全体の ROIC (6.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.43%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 163.11% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Chhabra Sudhanshu VP-Zurn Business Systems |
販売 | 39.15 | 88 792 | 2 268 |
| 07.11.2024 | LaValle Jeffrey J. VP, General Counsel & Sec'y |
販売 | 39.15 | 122 618 | 3 132 |
| 07.11.2024 | Troutman Michael Chief Information Officer |
販売 | 39.15 | 188 351 | 4 811 |
| 07.11.2024 | Pauli David J Chief Financial Officer |
販売 | 39.15 | 159 341 | 4 070 |
| 07.11.2024 | PETERSON MARK W Chief Administrative Officer |
販売 | 39.15 | 869 247 | 22 203 |
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